Yatırım oyununa dahil olan herkes bunun ‘hisse senedi toplama’ ile ilgili olduğunu bilecektir. Paranızı geride bırakmak için doğru hisse senedini seçmek, bir yatırımdan güçlü getiri elde etmek için çok önemlidir. Bu nedenle, Wall Street profesyonelleri bir ismi “En İyi Seçim” olarak değerlendirdiğinde, yatırımcılar not almalıdır.
TipRanks platformunu kullanarak, yakın zamanda bazı Street analistlerinden ‘En İyi Seçim’ unvanını alan iki hisse senedinin ayrıntılarını inceledik.
Öyleyse, ayrıntılara dalalım ve onları neyin böyle yaptığını bulalım. Piyasa verilerinin, şirket raporlarının ve analist yorumlarının bir kombinasyonunu kullanarak, bu hisse senetlerini 2023’ün geri kalanı için zorlayıcı seçimler yapan şeyin ne olduğu ve analist fikir birliğine göre her ikisinin de neden Güçlü Satın Almalar olarak derecelendirildiği hakkında bir fikir edinebiliriz.
EyePoint İlaçları (EYPT)
Biyoteknoloji sektörüne hem klinik hem de ticari aşamalarda faaliyet gösteren küçük ölçekli bir biyofarma şirketi olan EyePoint Pharmaceuticals ile başlayacağız. Şirket aktif olarak birkaç göz rahatsızlığının tedavisi için yeni bir ilaç geliştiriyor, piyasada başka bir ürünü var ve yakın zamanda başarılı bir ticari ürünü sattı.
EyePoint’in enjekte edilebilir, uzun vadeli ilaç dağıtımına izin veren Durasert ve Verisome olmak üzere iki ilaç dağıtım platformu vardır. İlki, Durasert, ıslak yaşa bağlı makula dejenerasyonu (wAMD) ve proliferatif olmayan diyabetik retinopati (NPDR) için potansiyel bir tedavi olan EYP-1901 ilaç adayı ile birlikte kullanılır. İkinci platform olan Verisome, göz ameliyatlarından sonra ameliyat sonrası iltihaplanma tedavisi için bir ilaç olan ticari aşamadaki DEXYCU ürünü ile birlikte kullanılıyor. Platformlar, günler veya saatler yerine aylık bir programa göre dozlama avantajı sağlar.
EyePoint’in boru hattına daha yakından bakıldığında, aday EYP-1901’in şirketin araştırma programına hakim olduğu ortaya çıkıyor. Bu ilaç önde gelen iki klinik çalışmanın konusudur: wAMD tedavisine odaklanan DAVIO çalışması ve NPDR’yi hedefleyen PAVIA çalışması. Mart ayı sonlarında EyePoint, ‘aşırı talep’ olarak tanımlanan Faz 2 DAVIO denemesine kaydı tamamladı. 4Ç23’ün sonuna kadar ana hat verilerinin yayınlanması bekleniyor. 5 Haziran tarihli yakın tarihli bir basın açıklamasında EyePoint, NPDR tedavisi için EYP-1901’in Faz 2 PAVIA denemesine kaydın tamamlandığını duyurdu. Deneme, 60 hastayı kaydetmeyi amaçladı, ancak sonuçta 77 hastayı kaydetti. Topline verilerinin 2Ç24’te açıklanması bekleniyor.
Ticari açıdan bakıldığında, şirketin şu anki ticari aşamadaki ilacı, göz ameliyatlarından sonra meydana gelebilecek iltihaplanma için tek seferlik enjekte edilebilir bir tedavi olan DEXYCU’dur. DEXYCU, geçiş geri ödeme döneminin bu yılın 1 Ocak’ında sona ermesine atfedilen ilk çeyrekte ürün gelirinde önemli bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, şirket aktif olarak ilaç için ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
EyePoint ayrıca 1Ç23’te ikinci bir ticari ürün için sonuçlar bildirdi. Bu ürün, YUTIQ, toplam 7,7 milyon $’ın yaklaşık 7,4 milyon $’ına katkıda bulunarak şirketin gelirinin çoğunu oluşturdu. YUTIQ’un geliri yıldan yıla %60’lık bir artışa tanık oldu. Çeyreğin ardından EyePoint, Mayıs ayında YUTIQ’u Alimera Sciences’a telif ücretiyle birlikte toplam 82,5 milyon dolar nakit olarak sattığını duyurdu. Satış, EyePoint’in ödenmemiş banka borcunu kapatmasına ve nakit yolunu 2025’e kadar uzatmasına izin verdi.
Bununla birlikte, Cantor analisti Jennifer Kim’in görüşüne göre buradaki ana hikaye, tamamen araştırma hattıyla ilgili. EyePoint hakkında şöyle yazıyor: “En iyi seçimlerimizden biri olarak EYPT’ye dikkat çekiyoruz. [for] 2H23. Yönetimin devam eden uygulamalarının ve son klinik ve rekabetçi gelişmelerin, yaklaşan önemli okumalardan önce daha fazla ilgiyi hak ettiğine inanıyoruz: 1) Aralık ’23’te yaş yaşa bağlı maküler dejenerasyonda (wAMD) Faz 2 DAVIO 2 verileri ve 2) Faz 2 PAVIA verileri 2Ç24’te proliferatif olmayan diyabetik retinopati (NPDR). EYP-1901 için en yüksek satış fırsatının yeterince takdir edilmediğine inanmaya devam ediyoruz ve DAVIO 2 verilerine doğru risk/ödülün olumlu olduğuna inanıyoruz.”
Duruşunu ölçülebilir bir moda sokan Kim, EYPT’yi Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirir ve fiyat hedefini 31 $ olarak belirler, bu da önümüzdeki 12 ay için %240’lık güçlü bir artış anlamına gelir. (Kim’in geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Genel olarak, bu hisse senedindeki güçlü artış, Sokak üzerinde bir izlenim bıraktı; Strong Buy konsensüs derecesi için son analist incelemelerinin 5’i de olumlu. Hisse senedinin 9,11 $’lık işlem fiyatı ve 27,80 $’ lık ortalama fiyat hedefi birleşerek %205’lik bir yıllık artış potansiyeli gösteriyor. (Görmek EYPT hisse senedi tahmini)
İkna Edici Biyobilimler (COGT)
Sırada, genetik kaynaklı hastalıkların tedavisine odaklanan hassas bir ilaç şirketi olan Cogent Biosciences’a bakacağız. Bunlar, otoimmün durumları ve diğer nadir hastalıkları ve hatta bir dizi tehlikeli kanseri içerebilir. Tipik olarak, bu koşullar yüksek oranda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara sahiptir. Cogent, hastalık koşullarının arkasındaki genetik mutasyonları hedef alarak hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çözümler üzerinde çalışıyor.
Şirketin yaklaşımının anahtarı, hastalığın genetik nedenlerine odaklanmaktır – Cogent, yalnızca semptomları tedavi etmenin ötesine geçmeyi ve bir tedavi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, şirketin ilaç boru hattı, KIT reseptörü tirozin kinazda bulunduğunda ekson 17 mutasyonlarını özel olarak hedeflemek üzere tasarlanmış hassas bir ilaç olan bezuclastinib’i içeriyor. KIT reseptörü KIT D816V, “açık” durumda kilitlenerek sistemik mastositoza veya AdvSM’ye neden olabilir. Bu, mast hücrelerinin iç organlarda biriktiği bir hastalık durumudur. Ekson 17’deki mutasyonlar ayrıca GIST, gastrointestinal stromal tümörlerde de rol oynamıştır. Bezuclastinib, KIT aktivitesinin güçlü bir inhibitörüdür ve aktivitesinde oldukça seçicidir. İlaç adayı, erken aşama denemelerinde, ekson 17 ile ilgili durumların tedavisinde yüksek potansiyel göstermiştir.
Cogent şu anda bezuclastinib’in birkaç klinik denemesini yürütüyor ve özellikle en gelişmiş iki denemeye odaklanıyor. İlk deneme, AdvSM tedavisi için Faz 2 APEX denemesidir. Devam eden 2. Aşama çalışmasının 1. Bölümü kaydı tamamladı ve 2. Bölümü, 65 hasta hedefiyle Nisan ayında kayda başladı. Şirket, 2023’ün ikinci yarısında APEX denemesinin 1. Bölümünde 30 hastanın verilerini yayınlamayı planlıyor.
İkinci ileri klinik çalışma, GİST tedavisinde Faz 3 PEAK çalışmasıdır. Haziran ayında yayınlanan veriler, önceden yoğun şekilde tedavi edilmiş GIST hastalarında %55 hastalık kontrol oranı gösterdi ve sunitinib ile kombinasyon halinde bezuclastinib’in kabul edilebilir bir güvenlik profili ile iyi tolere edildiğini gösterdi. Şirket şu anda PEAK denemesinin 2. Bölümüne aktif olarak hasta kaydı yapıyor ve 2H23’te daha fazla verinin yayınlanması bekleniyor.
Piper Sandler analisti Christopher Raymond bezuclastinib’ten, özellikle APEX ve PEAK denemelerinden etkilendi. Raymond, bu stoğu ‘En İyi Seçim’ olarak belirlemeyi desteklemek için kendinden emin bir şekilde şöyle diyor: “Bu adla ilgili tezimiz, bezuclastinib’in benzersiz mutasyonel seçiciliği ve güvenlik profilinin onu SM hastalığı spektrumunda iyi bir şekilde konumlandırdığıdır. Avapritinib’in lehine olan ilk AdvSM verileriyle, bu yıl hem AdvSM’de hem de ISM’de yapılacak güncellemelerin bezuclastinib’in sınıfının en iyisi potansiyelini desteklemeye devam edeceğinden eminiz. GIST’te, ASCO güncellemesi erken olsa da, 2L GIST’te sunitinib ile kombinasyon tedavisi olarak anlamlı bir klinik ilerlemenin göstergeleriyle tezin tam olarak umulduğu gibi çalıştığını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl bir dizi alaycı veri olayının önünde bu ismin alıcıları olmaya devam ediyoruz.”
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Raymond, Cogent’i Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirirken, hisselerdeki 22$’lık fiyat hedefi, bir yıllık ufukta %77’lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Raymond’un geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Genel olarak, bu hisse hakkında 8 yeni analist incelemesi var ve oybirliğiyle Strong Buy konsensüsü için hepsi olumlu. Hisseler 12.42$’dan satılıyor ve 23.14$’lık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 12 ayda %86’lık bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek COGT hisse senedi tahmini)
Çekici değerlemelerle işlem gören hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks’ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren bir araç olan TipRanks’ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
