Dow Jones Vadeli İşlem Tezgâhı: Yapay Zeka Liderliğindeki Piyasa Rallisi İçin Odak Noktasında Borç Tavanı Anlaşması

featured

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı, Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçiler Meclisi arasında geçici bir borç tavanı anlaşmasıyla açılacak. Cumartesi gecesi anlaşması, yaklaşan bir egemen temerrüde yol açacaktır. Borç limiti kararına borsa rallisi nasıl tepki verecek?




X



Geçen hafta piyasa rallisi farklıydı ancak umutlu bir şekilde sona erdi. Endeksler Çarşamba gününden itibaren oldukça düşüktü. Teknikler daha sonra patladı Nvidia (NVDA) fırladı, çipler gönderdi ve yapay zeka oyunları yükseldi. Bu arada, borç tavanı anlaşmasında ilerleme işaretleri de Cuma günü piyasaları canlandırdı. Yine de, genel haftalık eylem, zaman zaman şaşırtıcı derecede anemik olan genişlik ve bir dizi önde gelen hisse senedi mücadelesi ile karışıktı.

Borç Tavan Anlaşması

Haftalarca süren müzakerelerin ardından Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Cumartesi gecesi borç limiti anlaşmasını prensipte imzaladı. Anlaşma, iki yıllık bir borç limiti artışı içeriyor ve savunma dışı, gazi olmayanların isteğe bağlı harcamalarını iki yıl boyunca mevcut seviyelerle aynı seviyede tutacak. Ayrıca, belirli devlet yardımlarına bazı yeni kısıtlamalar getirecektir.

McCarthy Cumartesi gecesi gazetecilere verdiği demeçte, “Hala yapacak çok işimiz var, ancak bunun prensipte Amerikan halkına layık bir anlaşma olduğuna inanıyorum.”

Meclis başkanı Çarşamba günü bir Meclis oylaması planlıyor ve hemen ardından Senato geliyor. Hazine Bakanı Janet Yellen, Cuma akşamı ABD’nin fonlarının 5 Haziran’a kadar tükenebileceğini söyledi.

McCarthy Pazar günü yaptığı açıklamada, yasanın çoğu GOP milletvekilinin evet oyu ile geçmesini beklediğini söyledi. Borç tavanı anlaşması büyük ihtimalle sağda ve solda önemli “hayır” oylarıyla karşılaşacak.

İzlenecek Hisse Senetleri

tesla (TSLA), Netflix (NFLX), Arista Ağları (BİR AĞ), Yarı iletken üzerinde (AÇIK), NetEase (NTES), mobilye (MBLY), akıllı sayfa (GRES), Aehr Test Sistemleri (AEHR) ve McKesson (MCK) alım noktaları yakınında işlem görüyor.

ANET hisse senedi, Netflix, On Semiconductor, NetEase ve Mobileye Cuma günü parıldayan satın alma sinyalleri verdi. Tesla, Aehr Test Systems, Smartsheet ve MCK hisselerinin tümü dava edilebilir olmaya yakın.

NVDA hissesi IBD Leaderboard’da. MBLY hissesi, Smartsheet IBD 50’de. Arista Networks, Cuma gününün IBD Günün Stoğu oldu. SMAR hissesi Perşembe günkü seçimdi.

Bu makaleye eklenen video, haftalık piyasa hareketini tartışıyor ve Arista Networks, Smartsheet ve Tesla hissesini analiz ediyor.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte 18:00 ET’de açılıyor.

Vadeli işlemler borç limiti anlaşmasına nasıl tepki verecek? Bir temerrüt yıkıcı olabilirdi, ancak piyasalar, bir uzlaşmaya zamanında ulaşılacağına dair iyimserlikle bir dereceye kadar toparlanmıştı. Ayrıca, borç limiti anlaşması, hala Fed faiz artışlarının 500 baz puanını emen ve daha büyük ihtimalle gelecek olan zor durumdaki ekonomi için beliren birkaç mali engelden biridir.

Hazine getirilerini ve ABD dolarını izleyin. Getiriler son günlerde kısmen bir borç tavanı anlaşmasının ardından büyük bir Hazine ihracına ilişkin korkularla arttı. Bu arada temerrüde düşme korkuları, mantığa aykırı bir şekilde, dolara büyük güvenli liman akışlarını teşvik etti. Daha güçlü ABD ekonomik verileri ve yükselen Fed faiz artışı beklentileri ile birlikte daha zayıf denizaşırı veriler de doları canlandırdı.

ABD borsaları Anma Günü tatili nedeniyle Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak dünyadaki diğer borsalar açık olacak. Dow vadeli işlemleri de Pazartesi günü normal şekilde işlem görecek.

Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.


IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın


Borsa Rallisi

Borsa rallisi, borç tavanı endişeleri arasında hafta ortasında mücadele ediyordu, ancak Nvidia’nın bir AI devrimini tetiklemesi ve temerrüt korkularının hafiflemesi ile geri döndü. Buna rağmen endeksler karışık kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %1 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Nasdaq kompoziti %2,5 yükseldi. Küçük kapaklı Russell 2000 düz kapattı.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi haftalık 13 baz puan yükselerek Mart başından bu yana en yüksek noktası olan %3.82’ye ulaştı. Fed’in gelecek ay faiz artırımı ihtimali yüzde 70’e yükseldi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %1.4 artışla varil başına 72.67 dolara yükseldi. Bakır fiyatları %1,3 düştü ancak Cuma günü %2,6 yükselerek 2023’ün düşük seviyelerinden toparlandı.

ETF’ler

Büyüyen ETF’ler arasında iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV), küçük bir holding olan SMAR hissesi ile %3,4 arttı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), Nvidia’nın ETF’de de önemli bir holding ve AÇIK hisse olmasıyla %10,55’lik bir kazançla patladı.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %1 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %3 arttı. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’leri arasında 1 numaralı varlıktır.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %2,9 düşerek dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (PAVE) %0,8 düştü. US Global Jets ETF (JETS) %1,25 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB), önceki hafta 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %2 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %1,1 düştü. Sağlık Sektörü Seçilmiş SPDR Fonu (XLV) %2,9 düştü. MCK stoğu, XLV’nin bir parçasıdır.

Financial Select SPDR ETF (XLF) %1,5 gerileyerek 50 günlük çizgisinin altına düştü. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE) %2,75 yükseldi, ancak 50 günlük çizgide direnci vurdu


Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi


Tesla Hisse Senedi

Tesla hissesi, Cuma günkü yoğun hacimdeki %4,7’lik artış da dahil olmak üzere, hafta boyunca %7,2 artarak 193,17’ye yükseldi. MarketSmith analizine göre EV devi, 50 günlük çizgisini kararlı bir şekilde temizledi ve şimdi 207,89 satın alma noktasına yaklaşıyor. Bu satın alma noktası, sekiz haftalık bir kupa tabanı veya üç aylık bir çift dipli konsolidasyon içindir. Her iki durumda da, TSLA stoğu tüm zaman boyunca 200 günlük çizginin hemen altında konsolide oldu. Ancak 200 günlük çizgi şu anda 200 seviyesinde, alış noktasının altında. Bu nedenle, çıkış yeri olarak 200 günlük çizginin altına kesin bir düşüşle bir kırılma geçerli olacaktır.

Alış Noktalarına Yakın Diğer Hisseler

NFLX, Cuma günü %5,5 artışla 378,88’e yükseldi ve çift dipli bir tabandan 375,97’lik alternatif bir satın alma noktasını temizleyerek 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ANET hissesi, yapay zeka çılgınlığının ortasında haftada %18’den fazla artarak 170,35’e yükseldi. Hisse senetleri Perşembe günü 50 günlük çizginin üzerine sıçradı ve bir trend çizgisine dokundu, ardından Cuma günü %9.1 sıçrayarak rekor bir kapanışa ulaştı ve her iki seansta da büyük hacim elde etti. Arista hissesi şimdi 50 günlük/trend çizgisi erken girişinden biraz uzadı, ancak aynı zamanda 171.54 resmi satın alma noktasına da yakın. İdeal olarak, paylaşımlar duraklar ve bir tutamaç oluşturur. ANET hissesi, yönetimin yatırımcıları tatmin edecek kadar rehberlik sağlamamasının ardından 2 Mayıs’ta düştüğünden beri toparlandı.

ON hissesi Perşembe günü 50 günlük çizgisinden toparlandı, ardından Cuma günü %5,6 artışla 86,62’ye yükseldi. Hisseler, erken bir giriş sunarak dik bir kolun düşüş trendini kırdı. Resmi satın alma noktası 87.17’dir ve Onsemi Cuma günü gün içinde kısa bir süre zirve yapmıştır. On Semiconductor stokunun bir kırılma geçmişine sahip olduğunu, ancak daha sonra eski tabana geri döndüğünü unutmayın. On Semiconductor, bir Tesla çip tedarikçisidir.

AEHR hissesi haftalık %0,6 düşüşle 32,76’ya geriledi, ancak 50 günlük çizgide destek buldu ve haftanın sonlarında sağlam bir şekilde yükseldi. Uygun olamayacak kadar düşük bir tutamaç oluşturdu, ancak yatırımcılar 33.40’ı erken giriş olarak kullanabilirler. Bu muhtemelen 40.79’un üzerinde geleneksel bir kırılma beklemekten daha güvenli. On Semiconductor, Aehr Test Systems’in en önemli müşterisidir.

MBLY hissesi, haftalık %10.6 artışla 45.14’e yükseldi ve 50 günlük çizginin üzerine çıktı. Bu, Perşembe ve Cuma sabahı agresif bir giriş teklif etti, ancak Mobileye stoğu artık bundan uzatıldı. 47.04 ile 46’ya yakın bir trend çizgisi girişine yakın. Resmi satın alma noktası 48.21’dir. İdeal olarak, MBLY stoğu duraklar ve bir tutamaç oluşturur. ANET hissesi gibi, Mobileye de birkaç hafta önceki kazançların ardından düştü.

SMAR hissesi, başka bir kısa konsolidasyonun hemen yanında, bir kupa tabanından 49.09’luk bir satın alma noktasının hemen altında duraklıyor. Smartsheet hissesi hafta boyunca %2,2 artarak 47,86’ya yükseldi ve tüm kazanımlar ve daha fazlası Cuma günü geliyor. İş planlama yazılımı üreticisi, bu ayın başlarında alınan güçlü sonuçların ardından toparlandı. Pazartesi.com (MNDY). Smartsheet kazançlarının süresi 7 Haziran’dır.

MCK hissesi geçen hafta %2,4 düşerek altı aylık konsolidasyonun zirvesine yakın 387,95’e geriledi. İlaç dağıtıcısı, 401.53’lük bir satın alma noktasıyla bir hesap açtı. McKesson hissesi, savunma amaçlı bir büyüme oyunudur. Dolayısıyla, risk odaklı bir büyüme rallisi sağlam bir şekilde tutulursa, McKesson geride kalabilir.

NTES hissesi haftalık %2.4 artışla 89.51’e yükseldi. Perşembe günü hisse senetleri, kazançların ardından 200 günlük çizgisinden toparlandı. Cuma günü, NetEase hisse senedi 50 günlük çizgiyi geri alarak erken bir giriş sağladı. Çinli mobil oyun devinin 95.09 düz tabanlı satın alma noktası var.


Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?


Piyasa Ralli Analizi

Perşembe günkü şaşırtıcı derecede farklı oturumdan sonra, teknoloji Cuma günü yine önde gitti, ancak ilerleme daha geniş tabanlıydı. Borç tavanı anlaşma iyimserliği, hafta ortası yaşanan bazı gerginliklerin ardından yatırımcı duyarlılığını canlandırmaya yardımcı oldu.

Yine de, bu bölünmüş bir borsa rallisi. Nasdaq 100 şimdiden oradayken, Nasdaq Ağustos’un en yüksek seviyelerine doğru yükseliyor. Nasdaq 100, 50 günlük çizgisinin %8,8 üzerinde, Nasdaq bileşik ise bu seviyenin %6,8 üzerinde.

S&P 500, hafta ortasında yatay aralığına geri döndükten sonra, yeniden 2023’ün zirvesinde.

Ancak Dow Jones, Cuma günü 200 günlük çizgisini geri kazanmasına rağmen geçen hafta 50 günlük ve 200 günlük çizgilerinin altına düştü. Russell 2000, 200 günlük çizgisinden geriye düştü, ancak kayıpları sildi ve 50 günün üzerinde kapattı.

First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW) hafta boyunca %1,6 yükseldi. Cuma günü, QQEW %2,5 sıçrayarak 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştı ve neredeyse Ağustos zirvesinin zirvesine ulaştı. Bu, en azından büyüyen hisse senetleri arasında daha geniş bir katılımın işaretiydi.

Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) hafta boyunca %1,2 düştü ve Cuma günü sağlam bir kazanç elde etmesine rağmen yeniden tüm hareketli ortalamalarının altına düştü.

Yapay zeka ve çip alanlarında, çok sayıda hisse senedi, haftalık büyük kazançlar elde etti ve birçoğu satın alma noktalarını geçti.

Ancak başka yerlerde pazar liderliği dardır. Bazı hisse senetleri ve gruplar hafta ortasında önemli kayıplar yaşadı. Bazıları geri döndü, ancak diğerlerinin yeniden ayarlanması gerekebilir.

Borç tavanı anlaşması, Kongre’yi temize çıkardığı varsayıldığında, feci bir temerrüde düşmekten kaçınıyor. Ancak piyasa rallisi, Haziran ayı başındaki temerrüt son tarihine doğru ilerliyordu ya da toparlanıyordu. Bu nedenle, borç limitini kaldırmak için gerçek bir anlaşma, büyük ek kazançlar sağlamayabilir. Dow vadeli işlemleri, Hazine ve döviz piyasalarının borç limiti haberlerine tepkisiyle de hareket edecek.

Fed faiz artırımı endişeleri şimdi tekrar ön plana çıkabilir. Artı tarafta, bu, durgunluk korkularını hafifleten nispeten sağlam ekonomik verilerle aynı zamana denk geldi.


IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın


Şimdi ne yapmalı

Geçen hafta bazı satın alma fırsatları sundu, ancak yatırımcıların bunları hızla ele alması gerekiyordu. Ayrıca, karışık piyasa sinyalleri bazı anlaşılır uyarılar uyandırmış olabilir.

Bu, “talih cüretkarlardan yanadır” bir haftaydı, ancak son birkaç aydır, “sağduyu yiğitliğin en iyi parçasıdır” ihtiyatlı bir yol oldu.

İdeal olarak, bir piyasa rallisi, az ya da çok agresif olmak için net sinyaller sunacaktır. Şubat ayının başından beri durum böyle değil.

Bu arada, birçok yapay zeka ve çip adı satın alma bölgelerinde yarıştı ve geriye bakmadı, ancak diğer bazı hisse senetleri sarsıntılar veya net satış sinyalleri verdi.

Piyasa rallisinin daha fazla ilerleme kaydettiğini ve daha fazla hisse senedinin hızlı alım sinyalleri verdiğini varsayarsak, riskinizi artırabilirsiniz. Ama bunu yavaş yavaş yapın. Bu yükseliş trendi devam ederse, tamamen açığa çıkması uzun sürmeyecek. Bu bölünmüş pazar Bay Hyde dönüşü alırsa, kayıplarınız en aza indirilecektir.

Bu hafta sonu ekranlarınızı çalıştırın. Geçen haftaki büyük dalgalanmalar, izleme listelerinizde önemli değişiklikler anlamına gelebilir. Salı uyanık, esnek ve harekete geçmeye hazır olarak geri gelin.

Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?

Hızlı Kar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın

Borç Tavan Anlaşması Yapıldı. Durgunluk Ve Stok Kayması Takip Edebilir.

Yapay Zeka, Alış Noktalarına Yakın 5 Hisse Senedi Öncülüğü Oynuyor

Giriş Yap

Gerçekçi Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!