Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar gecesi hafifçe yükseldi.
X
Borsa rallisi, uzun zamandır beklenen bir gerilemenin tutunmasıyla geçen hafta geriledi. Nasdaq ve S&P 500 için satış düzenli. Nvidia (NVDA), Elma (AAPL) ve Meta Platformlar (META) yerini korudu veya daha yükseğe yürüdü, Google ana şirketi ise Alfabe (GOOGL) Cuma günkü kapanışta önemli bir seviyeyi yeniden kazandı. tesla (TSLA) mütevazı bir şekilde geri çekildi, ancak son zamanlarda büyük kazanımlar elde ettikten sonra.
Ancak Dow Jones, Russell 2000 ve diğer önlemler daha fazla hasar gösterdi.
MongoDB (MDB), Merkez Noktası (HUB’lar), Chipotle Meksika Izgarası (CMG), Şok dalgası Medikal (SAV) ve DexCom (DXCM) iyi durumda ve satın alma noktalarının yakınında işlem görüyor.
MDB hissesi, HubSpot, Chipotle ve Shockwave, diğer yükseliş teknik eylemleri arasında sıkı bir şekilde işlem gördü. DXCM hissesi bir tabanın hemen üstünde işlem görüyor.
Cuma gecesi DexCom, yatırımcı gününde 2025 mali gelir rehberliğini yükseltti.
Piyasa rallisi geri çekilirken, önde gelen hisse senetlerini yakından takip etme ve hangi isimlerin en iyi durumda olduğunu görme zamanı. Unutmayın, bir hisse senedi belirli bir günde kilit bir seviyeden destek bulabilir veya geri tepebilir, örneğin: Süper Mikro Bilgisayar (SMCI), ancak daha sonra daha düşük seviyeye geri dönün.
NVDA stoğu, gerçek çip ve yapay zeka lideri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu sırada gelişmiş mikro cihazlar (AMD) ve spekülatif oyunlar gibi C3.ai (AI) 21 günlük çizgilerinin altında sert bir şekilde kırdı.
Apple hissesi sessizce yeni bir rekor kırdı ve META hissesi 16 ayın en iyisine doğru ilerliyor.
Tesla, Nvidia, MongoDB, Meta Platformları ve HUBS hisseleri IBD Leaderboard’da, CMG hisseleri ise Leaderboard izleme listesinde. CMG hissesi de SwingTrader’da. Tesla hissesi ve HubSpot IBD 50’de. Tesla, Chipotle, HubSpot ve MDB hissesi IBD Big Cap 20’de.
Bu makaleye eklenen video, pazar rallisinin eylemini tartıştı ve HubSpot’u analiz etti, Rockwell Otomasyonu (ROK) ve Google hisse senedi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere göre %0,2 arttı. S&P 500 vadelileri %0,2 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,3 yükseldi.
Ham petrol fiyatları hafif yükseldi.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi %3,73’e geriledi.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Geçen Hafta Borsa Rallisi
Borsa rallisi, birkaç haftadır devam eden galibiyet serilerine son verdi ve Nasdaq, küçük sermayeler mücadele ederken mütevazı düşüşler gösterdi.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %1,7 düştü. S&P 500 endeksi ve Nasdaq kompoziti %1,4 düştü. Küçük hacimli Russell 2000 %2,95 düştü.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 3 baz puan düşerek %3,74 oldu.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %3,85 düşüşle varil başına 69,16 dolara geriledi. Bakır vadeli işlemleri, Cuma günkü %2,1’lik düşüş dahil, %2 düştü. Küresel talep endişelerine ek olarak ABD doları da güçlü bir hafta geçirdi.
ETF’ler
Büyüme ETF’lerinden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %1,65 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %1,7 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV), bir bileşen HUBS stoğu ile %3’ün biraz üzerinde kaydı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %3,8 değer kaybetti. Nvidia hissesi, SMH’de 1 numaralı hissedir ve AMD hissesi de dikkate değer bir bileşendir.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %4,9 geriledi ve ARK Genomics ETF (ARKG), her ikisi için de yedi haftalık kazanımların ardından %5,3 kaybetti. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’leri arasında en yüksek holdingdir.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %2’nin biraz üzerinde düştü. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %0,5 düştü. US Global Jets ETF (JETS), haftalık üç büyük artışın ardından %1,75 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0,5 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %4,3 düştü ve Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) %0,2 düştü. Seçilmiş Endüstriyel Sektör SPDR Fonu (XLI), üç haftalık bir patlamanın ardından %2,1 geriledi.
Financial Select SPDR ETF (XLF) %2,5 düştü ve SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) %8,1 düştü.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Alış Noktalarına Yakın Hisseler
MongoDB hissesi, yukarı yönlü bir haftada %2,7 artışla 389,99’a yükseldi. MDB hissesi, 398,89 satın alma noktasıyla üç haftalık sıkı bir model veya yüksek sıkı bir bayrak içinde. Göreceli güç çizgisi, 10 ayın en yüksek seviyesi civarında ve Mayıs ayının başından bu yana keskin bir yükseliş gösteriyor. Bu, MDB’nin S&P 500’e karşı güçlü performansını yansıtıyor.
Veritabanı yazılım firmasının yatırımcı gününde çeşitli yapay zeka duyuruları ve genişletilmiş bir Google Cloud ortaklığı yapmasıyla MDB hissesi Perşembe günü %4,1 arttı. Bu, 385 veya 389 civarında agresif bir giriş sağladı. MongoDB hissesi, Cuma günü yükseldi ve Perşembe günü kazananların birçoğunun satılmasıyla gücünü korudu.
HubSpot hissesi %1,4 düşerek 512,21’e geriledi ve 21 günlük çizgide destek bulmaya devam etti. HUBS hissesi, dört haftalık dar bir modelden 535.12’lik bir satın alma noktasına sahip. Cuma gününün yükseği 522.20’nin üzerinde bir hareket erken giriş sağlayabilir.
Chipotle hissesi zirveleri kapattı ancak geçen hafta %0,5 artarak 2.043,68’e yükseldi ve 21 günlük ve 10 haftalık çizgilerde işlem görmeye devam etti. MarketSmith analizine göre, CMG hissesi artık düz bir taban olan beş haftalık dar bir modele sahip ve her ikisi de 2.139,88 satın alma noktasıyla. Ancak, yatırımcılar Çarşamba gününün yükseği olan 2.092.51’in üzerinde bir hareketi erken giriş olarak kullanabilirler.
Shockwave hissesi, günlük grafikte bazı çılgın hareketler yaşadı, ancak haftalık grafikte sıkı kapanışlar gösterdi. Hisseler %0,6 düşerek 292,63’e geriledi ve dört haftalık mütevazi kazançlarını sonlandırdı. SWAV hissesi 21 günlük ve 10 haftalık hatlarda destek buluyor. Yatırımcılar yine de 308.09 kulplu kupa satın alma noktasını kullanabilirler. 300 seviyesi kilit bir seviye olmuştur ve erken giriş işlevi görebilir.
DexCom hissesi geçen hafta %2,6 düşerek 126,75’e geriledi. Ancak DXCM hissesi Cuma günü dört günlük bir kayıp serisi yakaladı, 21 günlük çizgide destek buldu ve 126,44 satın alma noktasını tuttu. Diyabet ürünleri devi, Kasım ayının başına kadar uzanan bir yelpazeyi temizlemeye çalışıyor.
Cuma günü geç saatlerde Dexcom, 2025 satışlarının 4,6 milyar dolardan 5,1 milyar dolara çıkmasını beklediğini söyledi. Bu, önceki aralığından 600 milyon dolarlık bir artış. Şirket ayrıca 2025 kar marjı tahminlerini biraz yükseltti.
S&P 500 Devleri, Piyasa Gerilemesi Sırasında 5 Hisseyi Alım Aşamasında Önde Tutuyor
Nvidia Hisse Senedi
Nvidia geçen hafta %1,1 düşerek 422,09’a geriledi, sadece rekor bir yükseklikten 10 günlük çizgisine geriledi. 21 günlük çizgiye geri çekilme, potansiyel olarak bir satın alma fırsatı sunabilir.
AMD hissesi %8,4 kayarak 110,01’e yükseldi, 21 günlük çizgisini aştı ve 10 haftalık çizgisinin hemen üzerine düştü. Hisseler, AMD’nin Nvidia’nın tekliflerine rakip olmayı amaçlayan yeni AI çiplerini açıkladığı 13 Haziran’da 52 haftanın gün içi zirvesi olan 132,83’ten %17 indirimli.
Bu arada, AI hissesi %25 düşerek 33.39’a geriledi. Cuma günü, C3.ai hissesi %10,8 düşerek 21 günlük çizgisinin altına indi ve şimdi bu ayın başlarında temizlenen derin bir konsolidasyona geri döndü. AI hissesi hala Mayıs başındaki düşük seviyesinin iki katı, ancak şimdi sadece bir hafta önce belirlediği 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 48,87’den neredeyse %32 daha düşük.
Tesla Hisse Senedi
Tesla hissesi, Salı günü yaklaşık dokuz ayın en yüksek noktası olan 276,99’dan geri döndükten sonra %1,5 düşerek 256,60’a geriledi. Bu, hafta boyunca, çoğunlukla değerlemede olmak üzere üç analist notunun düşürülmesinin ortasında geldi.
2023’teki ikinci büyük rallinin ardından, 13 günlük rekor galibiyet serisi de dahil olmak üzere, Tesla hissesi, özellikle geniş bir piyasa gerilemesinin ortasında bir ara verecek. Hala 21 günlük hareketli ortalamadan bile uzatılmış durumda.
TSLA hissesinin Eylül sonlarına kadar uzanan bir konsolidasyon üzerinde tutunmaya başlaması muhtemel. Konsolidasyonun derinliği ve son zamanlardaki güçlü çalışma göz önüne alındığında, Tesla biraz uzunluk ve derinlikte bir tutamaç kullanabilir.
Elma Suyu, Meta
Apple ve Meta hisseleri, piyasada bir geri çekilme varmış gibi davranmadı. Her ikisi de hızla yükselen 10 günlük çizgilerinden destek bulmaya devam etti. AAPL hissesi yaklaşık %1 yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Meta hisse senedi %2,7 yükselerek 16 ayın en iyi seviyesine ulaştı.
Önümüzdeki Altı Ay İçin Piyasa Tahmini
Piyasa Ralli Analizi
Borsa rallisi geçen hafta geri çekildi. Şimdiye kadar, S&P 500, Nasdaq ve çoğu önde gelen hisse senedi için düzenli bir geri çekilme oldu, ancak genişlik bir sorun olmaya devam ediyor.
Sekiz haftalık bir koşunun ardından uzamış olan Nasdaq, 10 günlük çizgisine geriledi, ancak Cuma gününün düşük seviyelerinden oldukça geri geldi ve Perşembe günkü düşük seviyesinin altına asla düşmedi. S&P 500, 10 günlük çizginin biraz altına düştü. Apple hissesi, Meta, Nvidia ve Tesla’nın tutunması bir miktar destek sağladı.
Dow Jones, Cuma günü 50 günlük çizgisini test etmek için 21 günlük çizgisinin altına düştü. Russell 2000 de 21 günlük dönemini geride bıraktı ve 200 günlük dönemine ve önceki aralığın zirvesine yaklaşıyor.
First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW), hafta boyunca %2,8 düştü ve Nasdaq 100’ün %1,5’lik düşüşünden çok daha kötü. QQEW 21 günlük çizgisine düştü.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) %2,7 düşerek 21 günlük çizginin ve Nisan ayının en yüksek seviyelerinin altına düştü. 50 günlük bir hat testinden çok uzak değil. RSP için RS çizgisi, 2020’nin sonlarından bu yana en kötü seviyesine düşerek zayıflamaya devam ediyor. Bu, RSP’nin S&P 500’ün altında performans göstermeye devam ettiğini gösteriyor.
Avans-düşüş çizgileri geçen hafta önemli ölçüde zayıfladı. Piyasa gerilemesinde kaybedenlerin kontrolü ele geçirdiğini görmek doğal olsa da, büyüme liderlerinin dışında biraz daha güç iyi olurdu.
Piyasa geri çekilmesi neredeyse bitti mi? Mümkün. Ancak Nasdaq 50 günlük seviyesinin %6,5 üzerinde ve Nasdaq 100 bu çizginin %7,7 üzerinde olduğu için, daha da yükselirlerse hızla tekrar önemli ölçüde uzatılmış görüneceklerdir.
Nasdaq ve S&P 500’ün bir veya iki hafta içinde 21 günlük çizgilerine çekilmesi yardımcı olacaktır. Bu, 50 günlük çizgileri çok daha yaklaştıracaktı.
Güçlü bir trend olan bir pazarda, ikinci kademe isimler ve hatta geride kalanlar ilerleyecektir. Geri çekilme, gerçek liderleri ayırıyor, ancak bu devam eden bir süreç. Bugün dirençli olan bazı hisse senetleri tokalaşmaya başlayabilirken, bazı darbeler alan diğerleri toparlanabilir. Google hisse senedi, ikincisine bir örnektir. GOOGL hissesi, Çarşamba günü 21 günlük çizgisinin altına düştükten ve Perşembe sabahı 10 haftalık çizgisine yaklaştıktan sonra yeniden 21 günlük çizgisinin üzerine çıktı.
MongoDB ve HubSpot’un yanı sıra ev inşaatçıları ve diğer bazı konut stokları da dahil olmak üzere çip, yazılım ve megacap büyüme isimleri hala pazar liderleridir. Tıbbi ürünler, bu alanda SWAV stoğu ve DexCom ile gelişmekte olan bir alandır. Menüde CMG stoğu gibi bazı restoranlar da var.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Borsa rallisi, nispeten mütevazı kayıplarla sağlıklı, normal bir gerileme içinde görünüyor. Ama daha yoğun büyüyebilir. Ayrıca, bireysel hisse senetlerinin ve sektörlerin nasıl dayanacağını da bilmiyorsunuz.
Yatırımcılar genellikle geri çekilmenin sona erdiğine dair işaretleri bekleyerek sabit durmalı. Kilit seviyelere uyan ve göreceli olarak güçlenen hisse senetleri arayın.
Şimdi ticaret yapmaya mecbur hissediyorsanız, geri atlamaya hazır olun. Perşembe günkü piyasa sıçraması bazı agresif girişlere neden oldu. MDB stoğu şimdilik ayakta duruyor, ancak diğer birkaçı hızla zayıf ve hatta sağlam kaybedenlere dönüştü.
Mevcut geri çekilme, önümüzdeki günlerde veya haftalarda çok sayıda satın alma fırsatı için zemin hazırlıyor olabilir. Bu yüzden, hazırlık listelerinizi oluşturmanın zamanı geldi. Genel piyasanın hareketini izleyerek ve satın alma noktalarına yaklaşmaya hazır olarak meşgul kalın.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
