Boğalar ve ayılar için hash edilecek çok şey var Palantir Teknolojileri (PLTR). Boğalar, PLTR hissesi için karlılığın arttığına işaret ediyor. Ayılar gelir artışını yavaşlatmaya odaklanıyor. Sonra dikkate alınması gereken yapay zeka hisse senetleri hakkında vızıltı var.
X
AI hisse senetleri yükselmeye devam ederken PLTR hissesi 7 Haziran’da 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Sekiz çeyrektir düz ve yavaşlayan büyümeye rağmen, Palantir hisseleri 2023’te %133 arttı. Palantir hissesi, yazılım üreticisinin Ocak 2021’in sonlarında belirlediği tüm zamanların gün içi zirvesi olan 45’in oldukça altında işlem görüyor.
PLTR hisse senedi boğaları, büyüme faktörü olarak yapay zeka yazılımına işaret ediyor.
Palantir, istihbarat toplama, terörle mücadele ve askeri amaçlar için hükümet müşterileriyle yapay zeka fırsatını çoktan değerlendirdi.
Üretken yapay zeka, PLTR hissesi için ticari pazarda büyümeyi teşvik edecek mi? Yazılım üreticisi sağlık hizmetleri, enerji ve üretim alanlarına genişledi.
Üretken yapay zeka, metin, resim, video ve bilgisayar programlama kodu oluşturarak birçok sektörü alt üst edebilir. Ayrıca, üretken AI teknolojisi pazarlama, reklamcılık, ilaç geliştirme, yasal sözleşmeler, video oyunları, müşteri desteği ve dijital sanatta şimdiden uygulama buluyor.
Palantir Hisse Senedi: Yeni AI Platformu
Sağlık hizmetlerinde, Palantir müşterileri muhtemelen ilaç keşfi gibi uygulamalarda üretken yapay zekayı kullanabilir.
Palantir, ilk çeyrek kazançlarını açıklarken “Yapay Zeka Platformu” adını verdiği en yeni teklifini duyurdu. Mayıs 2023’te belirli müşterilere sunulmaya başlanacak.
CEO Alex Karp, hissedarlara yazdığı bir mektupta, “Yeni Yapay Zeka Platformumuz (AIP) ile angajman derinliği ve talebin emsali yok” dedi. “Şu anda bu organik ve gelen ilgiyi pazardaki erişimimizi genişletmeye dönüştürmek için şirketimizi ve satış ekiplerimizi seferber ediyoruz.”
Bank of America müşterilerine yakın zamanda yazdığı bir notta şunları söyledi: “AIP’nin amacı, mevcut PLTR teknolojilerinin makine öğrenimi teknolojilerini büyük dil modelleriyle harmanlayarak mevcut PLTR platformlarında bir arada var olmak, işletmelerin ve hükümetlerin daha fazla veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmaktır. süreçleri daha da optimize edin.”
Hükümet piyasasında, William Blair analisti Louie DePalma, Palantir’in sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Booz Allen (BAH).
Müşterilere yakın zamanda yazdığı bir notta, “Pazarın Booz Allen’ın yapay zeka ve makine öğrenimi yazılım geliştirme alanındaki liderlik konumunu tam olarak kavradığına inanmıyoruz” dedi.
PLTR Hisse Senedi: Yönetişim Yapısı
PLTR hissesini 30 Eylül 2020’deki doğrudan listelenmesi sırasında 7,25’ten satın alan yatırımcılar, küçük bir kazanca işaret edebilir. Geleneksel bir ilk halka arzda, şirketler yeni hisseler yaratır, bunları taahhüt eder ve halka satar. Doğrudan listeleme, yeni hisse oluşturmaz ve yalnızca mevcut, tedavüldeki hisseleri, dahil olan hiçbir sigortacı olmadan satar.
Palantir’in yönetişim yapısı, Karp’a ve kurucu ortak Peter Thiel’e süper oy hakları aracılığıyla şirketin uzun vadeli kontrolünü veriyor.
Şirketin adı, “Yüzüklerin Efendisi” kitap ve film serisindeki kristal küre benzeri “gören taşlar” olan palantiri’den türetilmiştir. Palantir, “uzaktan gören” anlamına gelir.
Palantir mühendisleri genellikle yazılımı müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirir. Bu, “dijital dönüşüm” projelerini hızlandırmak için gereken süreyi uzatır. Bu nedenle, Palantir bir sözleşme kazandıktan sonra gelir elde etmesi biraz zaman alabilir.
Palantir Hisse Senedi Temel Analizi
Denver merkezli şirket üç platform sunuyor. Biri, öncelikle devlet kurumları tarafından kullanılan Palantir Gotham. Bankalar, finansal hizmetler firmaları ve hedge fonlar için Palantir Metropolis var. Palantir Döküm ise kurumsal müşteriler tarafından kullanılmaktadır.
Palantir, gelirinin yaklaşık %60’ını devlet kurumlarından alıyor. Yavaşlayan gelir büyümesi bir sorundur. 2022’de gelir artışı, 2021’de %40 ve 2020’de %47’den %24’e yavaşladı.
2023’ün ilk çeyreğinde gelir %18 artışla 525 milyon dolara ulaştı. 31 Mart’ta sona eren dönem için, hükümet geliri tahminlerle uyumlu olarak %20 artarak 289 milyon dolara yükseldi. Bu arada, ticari gelir %15 artışla 236 milyon dolara yükseldi ve izlenme sayısı 217 milyon doları aştı.
PLTR hissesi için karlılık arttı. 2022’nin dördüncü çeyreğinde Palantir, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini veya GAAP’ı kullanarak 31 milyon dolarlık net gelir bildirdi. Palantir’in pozitif GAAP net gelirinin ilk çeyreği oldu. Mart çeyreğinde, 17 milyon $ net gelir kaydetti.
SPAC Yatırımları Eleştiri Çekiyor
Bazı analistler, geliri artırmanın bir yolu olarak PLTR’nin özel amaçlı satın alma şirketlerine veya SPAC’lere yaptığı stratejik yatırımları eleştirdiler. SPAC’ler, satın alma yapmak amacıyla ilk halka arzda para toplar.
Ayrıca Palantir, 2021’den bu yana 14 SPAC’ye ve erken aşamadaki şirkete yatırım yaparak en az 310 milyon dolar taahhüt etti. SPAC’ler, temel operasyonlarında Palantir yazılımını kullanmak için çok yıllı sözleşmeler imzalar.
İlk çeyrekte SPAC anlaşmalarından elde edilen gelir, Palantir sonuçlarını 17 milyon $ artırdı.
RBC Capital analisti Rishi Jaluria, müşterilere notunda, “Yönetim, SPAC yatırım anlaşmalarından elde edilen gelirin, 2023’ün ikinci yarısında önemli ölçüde düşmeden önce, ikinci çeyrekte 17 milyon ila 19 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.” dedi.
“Yatırım anlaşması olan en az dört müşteri, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu, birkaçı da bu yöne gidiyor gibi görünüyor.”
Kasım 2022’de Palantir, Japonya’da şirketin yazılımını satan bir ortak girişimin tam mülkiyetini satın aldı. Japon sigorta şirketi Sompo Holdings en büyük müşteridir.
Ardından 2023’te Palantir, ortak girişimden elde ettiği geliri kazanç raporlarında konsolide etmeye başladı. Bir Morgan Stanley raporu, girişimin 2023’e kadar yıllık 50 milyon dolarlık bir gelir koşu oranına sahip olduğunu tahmin ediyor.
Palantir Ortaklıklar Kuruyor
Ayrıca, Palantir kısa süre önce bulut bilgi işlem ortaklığını şu şirketle genişletti: Microsoft (MSFT) devlet kurumlarını hedefler.
Yapay zeka yazılımının kurumsal olarak benimsenmesini hızlandırmak için Palantir ve IBM küresel bir ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında Palantir, Foundry yazılımını IBM’in bulut bilişim müşterilerinin kullanımına sundu. Foundry platformu, kullanıcıların büyük veri kümelerini yönetmesine, filtrelemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyan merkezi bir veri işletim sistemidir.
William Blair analisti Louie DiPalma yakın tarihli bir notta, PLTR hissesi için bir sorunun, büyük ABD hükümet sözleşmelerinin yenilenmek üzere gelmesi olduğunu söyledi.
Ayrıca, bir joker kart, Palantir’in Birleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Sisteminden daha fazla sözleşme kazanıp kazanmayacağıdır. NHS, koronavirüs acil durumu sırasında Palantir’i kullandı. Ancak 400 milyon avro ya da kabaca 426,6 milyon dolar değerinde daha büyük bir sözleşme şimdi kapılmak üzere.
Buna ek olarak, Palantir sağlık hizmetleri pazarında ilgi gördü.
Örneğin, Goldman Sachs analisti Gabriela Borges yakın tarihli bir raporda Palantir’in şu anda “tüm ABD hastane sisteminin yaklaşık %10’unu temsil eden Cleveland Clinic ve Tampa General dahil dört büyük kuruluşla” çalıştığını belirtti.
Bu arada Palantir, platformlarının yüz tanıma teknolojisini kullanması nedeniyle gizlilik sorunlarıyla ilgili önemli eleştiriler aldı. Palantir veri analizi yazılımının kullanımı, gizlilik endişeleri nedeniyle Almanya’da inceleme altındadır.
Palantir Hisse Senedi Teknik Analizi
Palantir hissesinin Göreceli Güç Derecelendirmesi, mümkün olan en iyi 99 üzerinden 98’dir. Ayrıca, IBD Stock Checkup’a göre PLTR hissesi, mümkün olan en iyi 99 üzerinden 99 IBD Bileşik Derecelendirmesine sahiptir.
IBD’nin Bileşik Derecelendirmesi, beş ayrı tescilli derecelendirmeyi kullanımı kolay tek bir derecelendirmede birleştirir. Ayrıca, en iyi büyüme stoklarının Bileşik Derecelendirmesi 90 veya daha iyidir.
Ayrıca, PLTR hissesi A-artı Birikme/Dağıtım Puanına sahiptir. Bu derecelendirme, son 13 haftalık ticarette bir hisse senedindeki fiyat ve hacim değişikliklerini analiz eder. A+, yoğun kurumsal satın alma anlamına gelir; E, ağır satış anlamına gelir. C notunu nötr olarak düşünün..
PLTR Hissesi Alım mı?
12 Haziran itibariyle, PLTR hissesi son rallisinin ardından uzatıldı. Palantir hisseleri bir alım bölgesinin üzerinde işlem görüyor.
Ayrıca, satın almak veya izlemek için en iyi düzinelerce hisse senedini bulmak için IBD Hisse Listelerine ve diğer IBD içeriğine göz atın. Ayrıca Palantir, izlenmesi gereken birçok AI hissesinden biridir.
Twitter’da Reinhardt Krause’u takip edin @reinhardtk_tech 5G kablosuz, yapay zeka, siber güvenlik ve bulut bilgi işlemle ilgili güncellemeler için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile Piyasayı Nasıl Zamanlayacağınızı Öğrenin
Alış ve Satış İçin 10 Haftalık Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır?
Ücretsiz IBD Bültenleri Alın: Pazar Hazırlığı | Teknik Rapor | Nasıl Yatırım Yapılır?
