Dow Jones vadelileri ve S&P 500 bir gecede hafifçe düşerken, Nasdaq vadelileri yükseldi. JPMorgan Chase, Cuma günkü büyük kazançlarını manşetlere taşıyor.
X
Teknolojik büyüme oyunları, Hazine getirileri ve doların düşmeye devam etmesiyle borsa rallisi için başka bir sağlam oturuma öncülük etti.
Google ebeveyni Alfabe (GOOGL), ASML (ASML), kar tanesi (KAR), Arista Ağları (ANET) ve Tutmada (ONON) Perşembe günü diğer birçok liderin kazançlarını artırmasıyla birlikte parıldayan satın alma sinyalleri verdi.
Bu, yatırımcıların risklerini artırması için iyi bir hafta oldu, ancak piyasada başka bir geri çekilme riski artıyor.
Kazanç
Aehr Test Sistemleri (AEHR), 4. çeyrek mali kazançlarının görüntülemeleri mütevazı bir şekilde aştığını ve gelirin sadece attığını bildirdi. EV yarı iletkenlere maruz kalan çip testi ekipmanı üreticisi, 2024 mali gelirinin %50’den fazla, ancak belki de görüntülemelerin biraz altında olduğunu düşünüyor. AEHR hissesi değişken gecelik ticarette %4 arttı. Hisseler Perşembe günü %3,7 artışla 141,43’e yükseldi ve 10 haftalık çizgiden sıçramayı genişletti ve artık geçerli olmayan 40,69 önceki satın alma noktasının üzerine geri döndü. AEHR hissesi, son birkaç haftadır bir önceki tabanın zirvesinin yanında konsolide oluyor.
JPMorgan Takibi (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Siyah Kaya (BLK) ve Birleşik Sağlık (UNH) Cuma günü erken saatlerde yayında. JPM hissesi alım bölgesindeyken, BLK hissesi tartışmalı bir şekilde işlem yapılabilir. UNH hissesi ve diğer sağlık sigortacıları son haftalarda sarsılıyor.
Odaktaki Muhteşem Yedili
Bu arada Nasdaq, 24 Temmuz’da gerçekleşecek “özel bir yeniden dengeleme” yoluyla Nasdaq 100’ü nasıl yeniden ağırlıklandıracağını Cuma günü açıklayacak. “Muhteşem Yedili” Elma (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google hisse senedi, Amazon.com (AMZN), tesla (TSLA) ve Meta Platformlar (META)’nın daha düşük ağırlıklar görmesi bekleniyor.
Holding’te, Nvidia ve Tesla hisseleri Leaderboard’da. ONON hisse senedi ve Arista Networks, SwingTrader’da. Hem On Holding hem de ANET de IBD 50’de. TSLA hissesi IBD Big Cap 20’de. On Holding, Perşembe günkü IBD Günün Hissesi idi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, rayiç değere göre %0,2 düştü. S&P 500 vadelileri %0,1 kaybetti. Nasdaq 100 vadelileri yükseldi.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, majör endekslerin art arda dördüncü seans için yükseldiğini gördü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması, Perşembe günkü borsa işlemlerinde sadece %0,1 yükseldi ve 2023’ün en yüksek seviyeleri civarında geziniyor. S&P 500 endeksi %0.85 yükselerek 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq kompoziti %1,6 sıçrayarak 14.000 seviyesini 15 ayın en iyi seviyesine yükseltti. Küçük çaplı Russell 2000 %0,9 yükseldi.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) yaklaşık beş ayın en iyi seviyesine %0,5 yükseldi.
First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW) %1,1 yükseldi. QQEW, Perşembe günü Nasdaq 100’ü biraz geride bıraktı ancak bu hafta şu ana kadar daha iyi performans gösteriyor.
Pazar genişliği güçlü, NYSE’de ilerleme kaydedenler art arda beşinci seansta gerileyenleri en az 2’ye 1 geride bıraktı.
Öncü hisse senetleri iyi yapmaya devam etti. Birkaç hisse senedi daha alım sinyalleri verirken, diğerleri çalışmaya devam etti.
ABD ham petrol fiyatları üç seansta %5,3 artışla %1,5 artışla varil başına 76,89 $’a yükseldi. Bakır vadeli işlemleri %2,3 sıçrayarak son toparlanmasını genişletti.
10 yıllık Hazine getirisi 10 baz puan düşerek %3,76’ya geldi. Uysal enflasyon raporları üzerine bu hafta 29 baz puan düştü ve 2023’ün en yüksek seviyesi olan %4,09’dan düşüşe geri döndü. ABD doları, art arda altıncı seansında geriledi.
Piyasa Rallisi Çok Hızlı, Çok Öfkeli?
Borsa rallisi için tek gerçek endişe, Nasdaq’ın şu anda 50 günlük çizgisinin %8 üzerinde olması ve Nasdaq 100’ün bu seviyenin %8,4 üzerinde olması. Tarihsel olarak, bu endeksler 50 günün %5-%6 üzerine çıktıkça geri çekilme olasılığı artar, ancak son yıllarda Nasdaq yeniden ölçeklendirmeden önce bazen %10’u aştı.
Ancak, diyelim ki 21 günlük çizgiye geri çekilme, boğa piyasası için normal bir hareket olacaktır. Bu, bazı genişletilmiş stokların yeni girişler oluşturmasına da izin verir.
Bir geri çekilme, spekülatif çılgınlık belirtilerini de dizginleyebilir. Bitcoin Perşembe günü yükselirken, federal bir yargıç Ripple’ın XRP tokeninin mutlaka bir menkul kıymet olmadığına karar vermesiyle diğer birçok kripto para birimi ve kripto hisse senedi yükseldi.
Nikola (NKLA) Perşembe günü, 50 adet hidrojen yakıt hücreli büyük teçhizat satma anlaşmasıyla %61 arttı.
ETF’ler
Büyüme ETF’lerinden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %1,5 arttı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %1,65 değer kazandı. Microsoft hisse senedi, önemli bir IGV bileşenidir. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %2,4 yükseldi. Nvidia hissesi, ASML’nin de önemli bir üyesi olan SMH’deki en büyük varlıktır.
Daha spekülatif hisseleri yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %4,5 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %0,9 yükseldi. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’lerindeki en büyük holdingdir.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) %0,9 arttı. US Global Jets ETF (JETS) %0,95 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %0,35 arttı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0,4 düştü ve Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bir miktar yükseldi. UNH stoğu, en önemli UNH bileşenidir.
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) %0,1 yükseldi ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %0,3 yükseldi. JPM hissesi, Wells Fargo, BlackRock ve Citigroup büyük XLF varlıklarıdır.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
İzlenecek Hisse Senetleri
Google hisse senedi %4,7 artışla 124,54’e çıkarak 50 günlük çizgisini kesin bir şekilde geri aldı ve yüksek hacimde bir trend çizgisini kırdı. Google, Bard chatbot’unu Avrupa ve Brezilya’da başlatıyor. GOOGL hissesi 129.04 düz tabanlı bir satın alma noktasına sahiptir.
SNOW hissesi %7,15 artarak 184,22’ye yükseldi ve ağır ticarette 50 günlük çizgiden toparlanarak özellikle sabah saatlerinde erken giriş yaptı. Kar tanesi hissesi, son haftalarda büyük dalgalanmalarla birlikte 185-193 seviyesinde çok fazla dirence çarptı. Yatırımcılar, 193.94’ü, geçen Ağustos’a kadar giden bir temelde dağınık bir satın alma noktası olarak görebilirler, ancak daha sessiz hareket etmek faydalı olacaktır.
ASML hissesi %3,6 artışla 750,74’e yükseldi ve 50 günlük çizgiden toparlanmaya devam etti ve düz=taban, tabandan tabana formasyondan 747,13 puanın üzerine çıktı. Hisseler, çok dik olmayan bir trend çizgisini temizleyerek zaten harekete geçirilebilir. ASML kazançları 19 Temmuz’da erken ödenecek.
ANET hissesi %2,8 artarak 168,61’e yükseldi ve bu haftaki toparlanmasını 21 günlük/10 haftalık çizgilerden genişletti ve konsolidasyonda bir trend çizgisini kırdı. Perşembe günü, hisse senetleri kısa vadeli yüksek seviyesini temizledi. Hacim ortalamanın altında ama önceki günlerden toparlanıyor. Üs, Haziran ayında çirkin bir eylemde bulundu, ancak düzeldi. Resmi satın alma noktası 178.36’dır.
MarketSmith analizine göre, ONON hisse senedi %3 yükselerek 33,55’e yükseldi ve trend çizgisi girişinin üzerinde ancak 33,67 kulplu bardak satın alma noktasının hemen altında. Lüks İsviçreli spor ayakkabı üreticisinin hisseleri gün içinde 34.48’e ulaştı.
Nasdaq 100 Yeniden Dengeleme
Nasdaq, özel dengeleme değişikliklerini Cuma günü, muhtemelen piyasa kapanışından sonra açıklayacak. Yeniden dengeleme gerçekleşiyor çünkü Apple hissesi, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla ve Meta, Nasdaq 100’ün ağırlığının yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle, MSFT hissesi ve Nvidia büyük düşüşler görmeyi sevdiği için bu isimler büyük olasılıkla düşecek.
Diğer 93 Nasdaq 100 hissesi de ağırlıklarının yükseldiğini veya düştüğünü görecek.
Starbucks (ALT), Mondelez Uluslararası (MDZ), Rezervasyon Holdingleri (BKNG), Gilead Bilimleri (YALDıZ), Sezgisel Cerrahi (ISRG), Analog cihazlar (ADI) ve Otomatik Veri İşleme Wells Fargo analistlerinin Salı günü yaptığı hesaplara göre (ADP) özel yeniden dengeleme kazananları olacak.
Gerçek yeniden dengeleme, 24 Temmuz’daki açılıştan önce gerçekleşecek. Ancak haberler muhtemelen daha önce fiyatlandırılacak, eğer şimdiden değilse bile.
Magnificent Seven hisselerinin çoğu, özel yeniden dengeleme haberlerinin ardından Pazartesi günü düştü. Ancak, Nvidia hissesi ve Meta’nın yükselmesi, Google ve Amazon’un Microsoft ve Tesla için sağlam ve mütevazı kazançlar sağlamasıyla toplu olarak toparlandılar. Apple stoğu, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın, temelde düz.
Apple ve META hisseleri hariç hepsi bu hafta alım fırsatları sundu.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Piyasa rallisi, ana endeksler ve önde gelen hisse senetleri aracılığıyla yükseliş sinyalleri gönderiyor. Yatırımcılar mevcut pozisyonlara eklemeler yaparak veya yeni alımlar yaparak bu ortamdan faydalanmalıdır. Bunu kademeli olarak yapın, özellikle de Nasdaq’ın yeniden uzadığı ve kazanç sezonunun yeniden başladığı şu anda.
Daha fazla potansiyele sahip hisse senetlerine para yüklemek için bazı göreceli gecikmeleri azaltabilir veya kazananlardan bazı kısmi karlar alabilirsiniz.
Bir piyasa gerilemesi, yeni alımlar için baskı oluşturabilir, ancak daha uzun süre elde tutulan kazananlar iyi olabilir.
Bu izleme listelerini oluşturun ve gözden geçirin. Son birkaç işlem günü eğlenceliydi, ancak ekranları çalıştırma, uyarıları ayarlama ve diğer çabalar, yatırımın karşılığını veren şeylerdir.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
