Dow Jones vadelileri bir gecede yükselirken, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri ılımlı bir şekilde düştü. tesla (TSLA) ve Netflix (NFLX) Çarşamba gecesi kazanç manşetinde.
X
Borsa rallisi Çarşamba gününün en iyi seviyelerini kapattı, ancak majör endeksler piyasadaki 52 haftanın taze zirvelerini gördükten sonra pozitif bölgede tamamladı. Pazar genişliği bir kez daha güçlüydü, ancak bazı önde gelen hisse senetleri kazançlarını sildi veya düşüşe geçti. Nasdaq uzadı.
Elma (AAPL), çalışanları için Ajax olarak bilinen dahili bir üretken yapay zeka sohbet botu oluşturduğuna dair bir Bloomberg raporunda Çarşamba günü rekor seviyeye ulaştı. AAPL hissesi geri çekildi ancak yine de biraz yüksek kapattı. Gün ortası haberleri Dow Jones devini vurdu Microsoft (MSFT) ve Google üst Alfabe (GOOGL), ancak chatbot liderleri gün içi düşük seviyelerden çıktı.
TSLA hissesi, Tesla EPS’nin ve satışların görüşlerin üstüne çıkmasının ardından mesai sonrası ticarette sağlam bir şekilde düştü, ancak işletme karı kaçırıldı. Elon Musk, Tesla tam sürücüsüz sürüşe geçtiğinde düşen kar marjlarıyla ilgili endişelerin “saçma görüneceğini” söylediği için kazanç çağrısı sırasında hisseler değer kaybetti.
NFLX hissesi, Netflix abone artışının izlenme sayısını kolayca geçmesiyle birlikte bir gecede düştü, ancak gelir açıktı.
Las Vegas Kumları (LVS), Finansı Keşfedin (DFS), IBM (IBM) ve Birleşmiş Havayolları (UAL) Çarşamba gecesi de bildirdi. United Air ve Las Vegas Sands görüntülemeleri geride bırakırken, Discover ve IBM hisseleri kazançları kaçırdı. UAL hissesi yükseldi ve satın alma aralığının tepesine doğru bir hareketin sinyalini verdi. IBM hissesi düşüşe geçti. DFS hissesi, bir satın alma noktasının oldukça altına düştüğünün sinyalini vererek daldı. LVS stoğu 50 güne doğru geriledi.
Perşembe erken, Amerikan Havayolları (AAL), Tayvan Yarı İletken (TSM), DR Horton (DHI), Freeport McMoRan (FCX), Gezginler (TRV), Johnson ve Johnson (JNJ) ve Abbott Laboratuvarları (ABT) raporu.
Tesla hissesi IBD Leaderboard’da, UAL hissesi Leaderboard izleme listesinde. Microsoft hisse senedi, IBD Uzun Vadeli Liderlerinde.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri gerçeğe uygun değerin biraz üzerindeydi. S&P 500 vadelileri %0,2 geriledi. Nasdaq 100 vadelileri %0,45 düştü. Tesla hissesi ve Netflix, dikkate değer S&P 500 ve Nasdaq 100 bileşenleridir.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Borsa Rallisi
Borsa rallisi zirveleri kapattı, ancak biraz daha yüksek.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba günkü borsa işlemlerinde %0.3 yükseldi. S&P 500 endeksi %0,2 yükseldi. Nasdaq bileşik başabaş noktasının hemen üzerinde sona erdi. Küçük çaplı Russell 2000 %0,45 kazandı.
Apple hissesi, chatbot raporunda gün ortasından kısa bir süre sonra 198.23’lük rekor seviyeye ulaştıktan sonra %0.7 artışla 195.10’a yükseldi. MSFT hissesi %1,2 düştü. Hisseler, Microsoft’un kurumsal yapay zeka araçları için fiyatlandırmayı açıklamasıyla birlikte kısa bir konsolidasyonu geride bırakarak Salı günü %4 yükseldi. Google hissesi, düz bir tabanda 50 günlük çizgiye doğru geri dönerek %1,4 düştü.
Finansallar toparlanmaya devam ederken ve telekomünikasyon üst üste ikinci günde toparlanırken pazar genişliği güçlüydü.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) %0,5 yükselerek 2023’teki zirvelerine yaklaştı.
First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeksi ETF (QQEW) %0,1 yükselirken, Nasdaq 100 fraksiyonel olarak daha düşüktü.
Nasdaq 50 günlük hareketli ortalamasının %8,2 üzerinde ve Nasdaq 100 %8,7. Bunlar geriliyor ve piyasanın geri çekilme ihtimalini artırıyor. Son günlerde yükselen spekülatif büyüme isimleri, artan köpüğü işaret ediyor.
ABD ham petrol fiyatları yüzde 0,5 düşerek varil başına 75,35 dolara geriledi.
10 yıllık Hazine getirisi 5 baz puan düşerek %3,73’e geldi ve 50 günlük çizgiyi test etti.
ETF’ler
Büyüme ETF’lerinden Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %1,3 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV), MSFT hissesinin önemli bir IGV bileşeni olmasıyla %0,1 arttı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %1,05 kaybetti.
Daha spekülatif hisseleri yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %1,6 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %1,1 yükseldi. TSLA hissesi, Ark Invest’in ETF’leri arasında 1 numaralı varlıktır.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ve Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) %0,3 düştü. US Global Jets ETF (JETS), UAL hissesi ve American Air ana varlıklarıyla %0,8 yükseldi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kısmi düşüşle kapandı. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0,6 yükseldi ve Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) %0,5 yükseldi.
Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLI) düşüşe geçti.
Financial Select SPDR ETF (XLF) %0,4 yükseldi. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE) %3,1 arttı
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Tesla Kazançları
Tesla kazançları, bir yıl öncesine göre %20 artışla hisse başına 91 sent olarak geldi ve görüntülemeleri 80 sent rahat bir şekilde geride bıraktı. Buna, büyük ölçüde olumlu kur dalgalanmaları olan 9 sentlik faaliyet dışı kazanç yardımcı oldu. 2,4 milyar $’lık işletme geliri, 2,7 milyar $’lık görüntülemeleri kaçırdı ve bir yıl öncesine göre %2,6 düştü.
Gelir %47 artarak 24.93 milyar dolara yükseldi ve hafifçe zirveye ulaştı. 2022’nin 2. çeyreğinde Tesla Şanghay, Berlin ve Austin fabrikaları üretimi toplamayı yavaşlatırken birkaç haftalığına Covid kilitlenmeleri nedeniyle kapatıldı.
Serbest nakit akışı 1 milyar doların biraz üzerindeydi ve 1,88 milyar dolarlık uzlaşmanın çok altındaydı.
Teslimatlar ikinci çeyrekte rekor seviyeye ulaşırken, üretimin bir kez daha satışları geçmesiyle stoklar arttı.
Brüt kar marjı ilk çeyrekte %19,3’ten %18,2’ye ve Tesla fiyatları düşürmeye ve araç satışlarını artırmak için başka teşvikler sunmaya devam ettiği için bir yıl önceki %25’e düştü.
Tesla kazanç çağrısında, yatırımcılar brüt kar marjlarının yakında dibe vuracağına dair işaretler istediler.
Ancak telefonda CEO Elon Musk, “özerklik” Tesla’nın kârlılığını büyük ölçüde genişlettiğinde “brüt kar marjlarındaki kısa vadeli farklılıklar” önemli değil. Bu, Musk’ın daha fazla marj düşüşünden endişe duymadığını gösteriyor. Musk’ın yıllık tahminlerine rağmen, çoğu otonom uzmanı Tesla Tam Otonom Sürüş’ün tam otonom sürüşe ulaşmaktan çok uzak olduğunu söylüyor.
Tesla, FSD’yi büyük bir otomobil üreticisine lisanslamak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Tesla, kazanç raporunda “Cybertruck’ın bu yıl Teksas Gigafactory’de ilk üretime başlama yolunda olduğunu” söyledi. Cumartesi günü Tesla, Austin yapımı bir Cybertruck’ın fotoğrafını gösterdi, ancak 2. çeyrek kazanç açıklaması, bunun üretim hattında yapılmadığını gösteriyor.
Potansiyel alıcılar hala Cybertruck fiyatlarının, pil aralığının ve diğer önemli özelliklerin ne olacağını bilmiyor. Tesla kazanç çağrısının bununla ilgili hiçbir şeyi yoktu.
Ayrıca yaklaşan bir Model 3 yükseltmesi hakkında yetersiz bilgi ve gelecekteki, yeni nesil bir model hakkında muhtemelen gerçek ipuçları vardı.
Musk, Tesla’nın fabrika yükseltmeleri için yaz boyunca üretimi keseceğini söyledi. Üretim, kapasitenin çok altında olmasına rağmen, üretim birkaç çeyrektir teslimatları aştı.
EV üreticisi için bu tür ilk tahmin olan 2023’te 1,8 milyon teslimat bekliyor.
Musk ayrıca Optimus Bot’un önümüzdeki yıl Tesla fabrikalarında bazı anlamlı işler yapması gerektiğini söyledi.
Tesla hissesi gecelik ticarette %4 düştü.
Hisseler Çarşamba günü düşüşe geçerek %0,7 düşüşle 291,26’ya geriledi. Ancak hisseler bu hafta şu ana kadar %3,5 arttı. TSLA hissesi 2023’te %137 arttı ve yaklaşık 10 ay öncesine dayanan çok derin bir kupa tabanından 313,80’lik bir satın alma noktasına doğru çalışıyor.
Netflix Kazançları
Netflix aboneleri ikinci çeyrekte 5,9 milyon artarak, şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaların devreye girmesiyle 1,8 milyon olan tahminleri kolayca aştı. İnternet akış devi şu anda dünya çapında 238.39 milyon ödeme yapan müşteriye sahip.
Netflix kazançları görüntülemeleri aştı ancak gelir hafif geldi. Şirket ayrıca karışık üçüncü çeyrek sonuçlarına da rehberlik etti.
Analistler, Netflix kazançlarının bir yıl öncesine göre %12 düşüşle %4 artışla 8,27 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyor.
NFLX hissesi bir gecede %8 düştü. Hisseler Salı günü %5,5 yükseldikten sonra Çarşamba günü %0,6 artışla 477,59 oldu. Hollywood prodüksiyonu, yazarlar ve şimdi de oyuncular grevde olduğu için durduruldu.
Ancak Netflix, derin bir içerik kitaplığıyla iyi bir konuma sahip ve rakipleri önümüzdeki aylarda küçülen boru hatlarıyla karşı karşıya kalsa bile müşterilerine izleyecekleri bol miktarda şov ve film sunuyor. Grev nedeniyle azalan harcamalara atıfta bulunarak serbest nakit akışı kanıtını yükseltti.
IBD’nin ETF Piyasa Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Son birkaç gün, mevcut pozisyonlarınızın çalışmasına izin vermek için iyi bir zaman oldu. Ana endeksler, önde gelen hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesiyle yükselmeye devam ediyor. Bazıları hala yanıp sönen satın alma sinyalleri veriyor, ancak piyasanın geri çekilme ihtimali artıyor.
Kazanç mevsiminin tüm gücüyle ilerleyen uzun, köpüklü bir pazar, özellikle büyüme stokları için yüksek riskler taşır.
Haftalarca veya aylarca tutulan pozisyonlar için bir geri çekilme önemli olmayabilir, ancak yeni alımlar hızla baskı altına girebilir.
Bir piyasa rallisi haftalardır iyi gidiyorsa ve portföyünüz büyük kazançlar elde ediyorsa, kendini beğenmiş olmak kolaydır. Unutma, bir ay önce olduğundan daha akıllı değilsin. Egonuzu ve duygularınızı kontrol altında tutun.
İzleme listeleri üzerinde çalışmaya devam edin ve varlıklarınız için önemli kazançlara dikkat edin.
Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün Büyük Resmi okuyun.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Bu IBD Aracı En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Neden Kolaylaştırıyor?
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedini Yakalayın
Hızlı Kar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizlerini Bugün Açın
Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?
