Yazın resmi başlangıcına sadece birkaç hafta kaldı. Ve piyasa müdavimlerinin çoğu için bu, bir kumsaldan, parktan veya havuzdan Yahoo Finance uygulamasındaki (indirmenizi şiddetle tavsiye ettiğim) eylemi izlemek anlamına gelir.
Doğal eğilim “Mayıs’ta satıp gitmek” olsa da, alçakgönüllülükle söylüyorum: lütfen bunu yapmayın. Sadece burada ödenecek faturalarımız olduğu için değil, aynı zamanda piyasalarda izlenecek bir dizi ilginç hikaye olduğu için. Yatırımcılar için 2022 yazına kıyasla çok daha ilgi çekici hikayelerin olduğunu iddia ediyorum.
İşte bir yaz boyunca izlediğim ve muhtemelen bir plaja, havuza veya ev partisine gitmemi gerektirmeyecek küçük bir örnek çünkü – benim için sahip olduğum tek şey “malzemelere” yatırım yapmak. Sıra tamamen rastgeledir ve önem sırasına göre değildir.
1. Hedefin stoğu
Hisseler, şirketin LGBTQ+ ürünlerini mağazalarından kaldırmasından bu yana son iki hafta içinde %14’e yakın değer kazandı. Korku, tüketici tepkisinin satışların zayıflaması ve ikinci çeyreğin kaçırılması anlamına gelmesidir. Şirket ayrıca, öğrenci kredisi ödemelerinin 1 Eylül’de yeniden başlamasının satışları olumsuz etkileyeceği endişesiyle JP Morgan’ın notunu düşürdü.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, bir başka zorlu satış çeyreğinin ardından gelen Target’ın hissesini hızlı bir şekilde başlatmak için yakın vadeli bir katalizör olup olmadığı net değil.
2. Öğrenim kredisi geri ödemelerinin ekonomik etkisi
Target’ın hisse notunun düşürülmesi, analistlerin ve piyasa stratejistlerinin bu yaz geri ödemeler başlamadan önce ne yaptıklarının bir kömür madenindeki kanarya göstergesi olabilir. Daha fazla perakendeci notu düşürüldü mü? Stratejistler S&P 500 kazanç tahminlerini ve yıl sonu fiyat hedeflerini azaltıyor mu? Piyasalar nasıl tepki verecek? Target notunun düşürülmesine piyasa tepkisi mütevazıydı, ancak devam edebilir mi?
Hiç şüpheniz olmasın, ödemelerin yeniden başlatılması, buna ihtiyaç duymayan bir ekonomi için bir ters rüzgar olacaktır.
Goldman Sachs, öğrenci kredisi geri ödemelerinin, kredi affı planı iptal edilirse bu yıl kişisel tüketim harcamalarındaki büyümeden 0,2 puan veya plan geçerliyse 0,1 puan düşeceğini tahmin ediyor.
Jefferies ekonomisti Thomas Simons, öğrenci kredisi alanların ceplerinden ayda en az 400 dolarlık harcama kapasitesinin silineceğini düşünüyor.
“Yani şimdi bunu, ücret artışından önemli ölçüde daha yüksek olan iki yıllık çok yüksek enflasyon nedeniyle zaten oldukça gergin olan bilançolara yeniden eklediğimiz için, bunu birçok bütçede özümseme kapasitesi bence şimdi çok daha kötü. Simons, Yahoo Finance Live’da söyledi.
3. AI Hisse Senetleri
Yatırımcıların AI hisse senetlerinde farklılaşma yapma zamanı. Bunu yapmamak kişinin portföyüne çok acı verebilir.
Bir yanda, verimliliğin kilidini açmak ve yeni işler kazanmak için üretken yapay zekayı işlerine akıtan güvenilir şirketler var. HP CEO’su Enrique Lores’in yapay zekanın 2024’ten itibaren kişisel bilgisayarı nasıl dönüştüreceği hakkında bana anlattıklarından çok etkilendim. Bununla birlikte, şirket ve rakibi Dell, 2024’te bir bilgisayar yenileme döngüsünün galibi olabilir.
Hewlett Packard Enterprise CFO’su Tarek Robbiati’den şirketin yapay zeka ile ilgili yeni bir iş için 800 milyon $ güvence altına aldığını öğrendiğimde de şaşırdım.
Üretken yapay zeka cephesinde AMD’den çok yakında olumlu bir şeyler duyabileceğimizi düşünüyorum. Belki Nvidia kadar dünyayı sarsan değil ama yatırımcıları heyecanlandıracak kadar güçlü.
Salesforce’un bugünden itibaren bir hafta sonra belirlenmiş bir AI yatırımcı günü var. Ve Las Vegas’ta Cisco Live devam ediyor — AI tartışmaları muhtemelen burada ön planda ve merkezde olacak.
Yine, bunlar, yatırımcıların yararına harika AI işleri üzerinde çalışan güvenilir şirketlerdir.
Yelpazenin diğer ucunda, c3.AI gibi şirketler var.
Para kaybeden şirket, Spruce Point’teki süper titiz Ben Axler gibi açığa satıcılar tarafından şüpheli muhasebe standartları nedeniyle saldırıya uğruyor. Sokaktaki pek çok kişinin yanmaktan kaçınmak için bu uçuk yapay zeka oyunlarının temellerini derinlemesine incelemeye başladığını düşünüyorum – tıpkı SPAC balonunun patladığı zamanki gibi.
Daha güvenilir AI hisse senetlerine olası bir dönüşe yol açan bir AI inceleme yazı bekliyorum.
4. Apple hissesi
Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) bugün başlıyor (teknik editörümüz Dan Howley, Apple HQ’dan tam canlı yayın yapacak) ve şirketin on beş yıldır çalıştığı bu AR/VR gözlüklerini görmenin zamanı geldi.
Teknoloji devinin hisseleri, kısmen Apple için başka bir yeni ürün kategorisine yönelik abartılı reklam nedeniyle bugüne kadar neredeyse %40 arttı. Ve Apple genellikle güvenli liman oyunu olarak görülüyor.
Ancak Morgan Stanley’deki ekibi dinleyin ve bu gözlüklerin Apple’ın hisseleri için daha büyük bir arka rüzgar olduğu hissine kapılıyorsunuz.
Morgan Stanley analisti Erik Woodring, etkinlikten önce bir araştırma notunda, “AR/VR kulaklık pazarının 2030’a kadar 100 milyar dolara, 2037’ye kadar 5 kat büyüyerek 500 milyar doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Beklenen süper yüksek fiyat noktası göz önüne alındığında Apple’ın AR/VR gözlüklerine satılmadım. Ayrıca, Apple’ın her zaman zorlayıcı olduğu kanıtlanmış bir kategoride inanılmaz bir başarı elde etmesinden şüphe duyan tek kişinin ben olmadığımı da biliyorum. Ve o HomePod ile ne yapıyorlar?
Gözlük aldatmacası kaybolurken ve durgunluk konuşmaları yeniden su yüzüne çıkarken, Apple’ın hisselerinde WWDC sonrası bir yaz baygınlığı görebilir miyiz?
Bunu göz ardı etmeyin.
5. Merkez Bankası
Fed, 14 Haziran’daki toplantısında faiz oranlarını yükseltirse yaz tatillerini tek başına kısaltabilir. Neden? Piyasa, Fed’in toplantıda faiz artırımlarını duraklatacağına bahse girdi ve belki de 26 Temmuz toplantısında döngü için bir zam daha gelebilir.
Fed’in duraksamasına yönelik umutlar, piyasaların doğal yükseliş eğilimini besledi (kelime oyunu değil) – Nasdaq Bileşik yılda %25’ten fazla arttı. FANG+ Endeksi yaklaşık %65 arttı.
Fed bir ara vermezse, piyasalar için Yaz Sıfırlaması olabilir.
Ve bu, plaj gibi cep telefonu hizmeti olmayan bir bölgeden izlemek istemeyeceğiniz bir trend.
Brian Sozzi Yahoo Finance’in Yönetici Editörüdür. Twitter’da Sozzi’yi takip edin @BrianSozzi ve üzerinde LinkedIn. Bankacılık kriziyle ilgili ipuçları? e-posta [email protected]
Hisse senetlerini harekete geçiren olaylar da dahil olmak üzere en son borsa haberleri ve derinlemesine analiz için buraya tıklayın
Yahoo Finance’ten en son finans ve iş haberlerini okuyun
